Gestionnaire de la trésorerie

Support general

Organiser les flux de dépenses et de recettes de l'entreprise ou de l'entitié (encaissement, décaissement). Mettre en oeuvre des procédures pour réduire les délais de paiement et rechercher des sources de financement en relation avec les établissements bancaires.

  • Actualisation et mise en place des procédures en matière de change
  • Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash
  • Comptabilisation des opérations bancaires
  • Établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie
  • Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs et ratios financiers
  • Mise en place du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité
  • Placement des liquidités et veille sur les placements effectués
  • Réalisation d'études financières, de flux de trésorerie
  • Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
  • Réglements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie
  • Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement
  • Suivi et analyse des marchés financiers
  • Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines
  • Comptabilité
  • Economie d'entreprise / macro économie
  • Techniques / méthodologies de négociation
  • Trésorerie
  • Finances / analyse financière
  • Fiscalité entreprise / droit fiscal
  • Normes comptables et financières (France - étranger)
  • Méthodes et outils informatiques appliqués à la gestion
  • Droit des affaires
  • Gestion comptable et budgétaire
  • Langue(s) étrangère(s)

Gestionnaire de la trésorerie

En construction.